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先进集体
财务资金部(2012先进集体)
发布时间:2013/7/26           阅读:2660 次                 I     收藏     I     打印     I     关闭   

        2012年是财务资金部尤为忙碌却又十分欣慰的一年,无论是这一年来财务部整体在各个方面的进步,还是年底看到各项指标的完成情况、各项喜人的数据,财务资金部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及财务同仁的辛勤努力下,圆满完成了财务部的各项工作。

        一、资金集中管理

        1、2012年,财务资金部积极配合集团的资金集中管理模式,年底上存集中款由去年的7000万元增至今年的1.3亿元,资金集中率达97%以上。

        2、与集团保持及时沟通,争取适合公司发展的贷款额度和信贷额度2.4亿。经过与银行多次沟通,将保函手续费由0.3%降到0.12%,大大降低财务费用支出,仅手续费就为公司节省188万元。

        3、为扩大公司经营规模,适应市场发展的需要,公司财务部经过与集团财务部多次沟通与协商,在集团财务部的配合下于2012年11月完成了增资任务,使公司注册资金由原来的2000万增至5000万元。

        二、预算管理 

        2012年,财务资金部紧跟公司明制度、抓管理,向管理要效益的步伐,将预算指标层层分解到每个部门,做到责任到部门,管理也到部门。年初公司制定的费用预算2842万元,实际发生2391万元,比预算降低549万元。另外,集团要求公司百元产值管理费控制在2.8元,公司控制在2.2元。比集团要求降低21.43%。

        三、财务基础工作的规范化管理

        公司2012年迎接集团的王总离任审计、效益审计,股份公司内控检查、股份公司财务大检查、集团财务大检查、集团由陈总会计师带队的财务调研等,一年来迎接检查忙得不亦乐乎。从检查结果看:内控检查不合格点由原有的9项减到3项,股份公司大检查取得83分,陈总的调研也充分肯定了财务工作的进步,尤其对采用建造合同核算给予了很高的评价。

        四、税务筹划

        财务资金部按照集团要求认真做好了税务策划,安排专人管理,每月收集资料。2012年的节税创收将是公司历史新高,赤几出口退税及项目所得税费用的抵扣及营业税的抵扣等达334万元。另外,公司设计院实行营改增,财务资金部现已顺利完成营改增的交替并稳健实行了增值税纳税,全面完成设计业务的营改增工作。

        五、财务人员的后续培训

        财务资金部人员结构相对年轻化,大部分为近几年毕业的大学生,工作经验相对缺乏。对此,财务资金部派人参加外部学习,并要求培训人员在部门内组织专项培训。另外,财务资金部印发建造合同讲义并进行培训,对财务部的年轻人和分公司财务人员的业务提高起到了很大作用。

        六、新旧帐套转换工作

        2012年初,股份公司要求重建账套并要求6月底必须完成新旧帐套的转换。财务部核算的项目达几百个,工作量之大可想而知,为了不耽误正常的核算,两套账并行,财务同仁不仅是晚上加班,更是放弃了五一假期,勤勤恳恳,精益求精,使得帐套的建设更趋合理,科目的使用更规范,辅助核算更细化,凭证、账册、登记簿的装订更加整齐规范,每步都按照集团的节点有条不紊地进行,6月底圆满完成了新旧帐套的转换。

        七、实行建造合同会计核算

        2012年财务资金部结束了收付实现制的核算,全面彻底的采用了权责发生制核算,使各项数据更真实,反映的经营成果更可靠。财务工作看上去一直在忙,但对别人来说成果好像很难看得见摸的着。项目多、报表的样式多,月报、季报、年报、各种报表你方唱罢我登场。一次次的财务检查要接待,耽误的工作只能晚上加班,付出的辛苦自不必说。但是财务同仁这一年来的付出终有回报,财务部在2012年取得的各项骄人成绩是对全体财务人员最大的褒奖。



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